TOMÉ.
FIDC

SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

11.122.821/0001-17 · ISIN BR01WACTF002 / BR01WACTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 89,7 mi
parcelas inad. / PL
9,7%
cotistas
33
reapresentações
8

O SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 89.735.140,29 na competência de agosto de 2026, alta de +8,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 82.625.573,52). O fundo informou 33 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 8.735.615,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 64 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 89,7 miR$ 89,3 mi9,7%R$ 10,8 mi33
jul/2026R$ 85,8 miR$ 86,4 mi8,8%R$ 11,2 mi33
jun/2026 reapresentadoR$ 83,3 miR$ 82,9 mi12,8%R$ 10,3 mi34
mai/2026 reapresentadoR$ 83,5 miR$ 85,5 mi11,7%R$ 9,7 mi35
abr/2026 reapresentadoR$ 83,4 miR$ 85,3 mi10,9%R$ 9,6 mi34
mar/2026 reapresentadoR$ 82,0 miR$ 84,3 mi14,7%R$ 9,3 mi32
fev/2026R$ 83,3 miR$ 85,2 mi13,5%R$ 9,6 mi32
jan/2026R$ 81,3 miR$ 83,5 mi11,1%R$ 9,1 mi29
dez/2025R$ 84,8 miR$ 87,2 mi9,2%R$ 6,8 mi26
nov/2025R$ 86,6 miR$ 88,9 mi11,2%R$ 6,4 mi26
out/2025R$ 86,4 miR$ 88,8 mi6,8%R$ 5,7 mi26
set/2025R$ 85,4 miR$ 87,5 mi7,7%R$ 5,7 mi27

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 81 campo(s) · corrigido em 148 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 64 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 81,1 mi90,0%
Operações compromissadasR$ 6,6 mi7,3%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,4 mi1,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,8 mi0,9%
Títulos públicos federaisR$ 0,1 mi0,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 293,150,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Emissão da 8ª Série100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 539150)
SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 9ª (Nona) Série de Cotas SêniorCDI + 4,3% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 741870)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 21.433.263,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

513 página(s) do corpo da DF indexadas — 16 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declarou patrimônio líquido de R$ 89.735.140,29 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
A gestão do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é de Solis Investimentos S A.
O SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O informe do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declara R$ 8.735.615,51 (9,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Sim: o SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O CNPJ do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é 11.122.821/0001-17.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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