Size Prosp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
55.847.813/0001-03 · ISIN BR0L9VCTF003 / BR0L9VCTF011 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Size Prosp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 113.163.915,72 na competência de agosto de 2026, alta de +137,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 47.651.284,33). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.734.194,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 113 mi | R$ 135 mi | 1,5% | R$ 0,3 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 110 mi | R$ 111 mi | 0,2% | R$ 0,3 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 93,3 mi | 1,0% | R$ 0,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 87,6 mi | R$ 86,3 mi | 0,9% | R$ 0,3 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 99,0 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 83,3 mi | R$ 83,7 mi | 10,3% | R$ 0,2 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 71,4 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 71,4 mi | 3,6% | R$ 0,3 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 65,9 mi | R$ 68,5 mi | 21,4% | R$ 0,3 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 64,2 mi | R$ 65,3 mi | 0,5% | R$ 0,3 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 58,8 mi | R$ 64,4 mi | 0,7% | R$ 0,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 63,3 mi | 1,2% | R$ 0,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima do PL em Direitos Creditórios Elegíveis (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 103 mi | 75,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17,2 mi | 12,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 15,2 mi | 11,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 30.020,46 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 11.959,95 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Size Prosp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Size Prosp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Size Prosp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Size Prosp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Size Prosp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Size Prosp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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