Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
57.391.695/0001-05 · ISIN BR0ND7CTF005 / BR0ND7CTF013 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Simplix Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 103.044.939,00 na competência de agosto de 2026, alta de +55,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 66.372.980,74). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.223,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 103 mi | R$ 100 mi | 0,0% | R$ 26.097,11 | 5 |
| jul/2026 | R$ 107 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 34.027,64 | 5 |
| jun/2026 | R$ 108 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 15.057,90 | 5 |
| mai/2026 | R$ 110 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 5.566,35 | 5 |
| abr/2026 | R$ 113 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 1.120,20 | 5 |
| mar/2026 | R$ 115 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 746,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 117 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 1.771,17 | 5 |
| jan/2026 | R$ 120 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 1.903,94 | 5 |
| dez/2025 | R$ 125 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 13,42 | 6 |
| nov/2025 | R$ 123 mi | R$ 121 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 116 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 93,3 mi | R$ 93,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior Ajustado mínimo (cl. 15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 15.5(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino Ajustado (cl. 15.6(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 15.5(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 99,9 mi | 96,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,6 mi | 2,6% |
| Derivativos | R$ 0,4 mi | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 4,25% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1094875) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 867074) |
| SENIOR | CDI + 2,3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1094875) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 867074) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 34.849.395,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Simplix Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
O Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Simplix FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada →