SIM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.681.487/0001-47 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O SIM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.572.121,94 na competência de setembro de 2026, queda de −3,8% em relação a setembro de 2025 (R$ 4.751.896,39). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.012.818,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 44,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 4,8 mi | 44,0% | R$ 2,9 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 4,9 mi | 42,5% | R$ 2,6 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 5,0 mi | 37,3% | R$ 2,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 5,0 mi | 31,6% | R$ 1,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 5,2 mi | 23,1% | R$ 1,3 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 5,3 mi | 23,5% | R$ 0,9 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 5,4 mi | 14,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 5,4 mi | 7,5% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 5,3 mi | 3,1% | R$ 80.037,80 | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 5,4 mi | 5,5% | R$ 37.560,58 | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 5,0 mi | 1,0% | R$ 764,48 | 1 |
| out/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,1 mi | 80,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 13,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 4,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 53.857,73 | 1,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 586,83 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 85.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SIM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o SIM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do SIM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SIM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O SIM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SIM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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