TOMÉ.
FIDC

Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

28.079.797/0001-83 · ISIN BR0440CTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2020
R$ 43.399,98
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.399,98 na competência de setembro de 2020. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2020R$ 43.399,98R$ 0,000,0%R$ 0,001
ago/2020R$ 50.878,30R$ 36.599,720,0%R$ 0,001
jul/2020R$ 2,1 miR$ 60.174,000,0%R$ 0,001
jun/2020R$ 2,3 miR$ 2,2 mi0,0%R$ 0,001
mai/2020R$ 2,4 miR$ 2,5 mi0,0%R$ 0,001
abr/2020R$ 2,5 miR$ 2,5 mi0,0%R$ 0,001
mar/2020R$ 2,6 miR$ 2,6 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2020. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 43.399,98 na competência de setembro de 2020.
Quem administra o Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2020 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Sharpinvest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 28.079.797/0001-83.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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