Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.261.422/0001-02 · ISIN BR0JTMCTF001 / BR0JTMCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2026, queda de −100,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 187.616.301,98). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 7,6 mi | 32,1% | R$ 10,5 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 20,0 mi | 13,1% | R$ 10,2 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 20,1 mi | 12,3% | R$ 9,7 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 22,2 mi | 10,5% | R$ 9,2 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 22,4 mi | 9,5% | R$ 8,7 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 33,4 mi | 8,3% | R$ 8,4 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 57,7 mi | R$ 56,8 mi | 3,2% | R$ 7,7 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 66,2 mi | R$ 71,9 mi | 2,5% | R$ 7,0 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 411 mi | R$ 397 mi | 0,4% | R$ 6,5 mi | 10 |
| out/2025 | R$ 340 mi | R$ 328 mi | 0,4% | R$ 6,0 mi | 10 |
| set/2025 | R$ 242 mi | R$ 235 mi | 0,5% | R$ 6,0 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Evento de Ajuste da Estrutura de Capital - Índice de Cobertura mínimo (cl. 16.1.32)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,4 mi | 78,5% |
| Derivativos | R$ 1,7 mi | 18,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 2,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 1,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 2ª Série | DI + 7,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1036458) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 498.622.220,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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