SBK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
19.932.422/0001-23 · ISIN BR00GPCTF005 / BR00GPCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O SBK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 163.228.530,77 na competência de agosto de 2026, alta de +41,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 115.565.429,36). O fundo informou 67 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.551.165,54 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 163 mi | R$ 154 mi | 4,6% | R$ 2,8 mi | 67 |
| jul/2026 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 3,5% | R$ 2,7 mi | 68 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 162 mi | R$ 161 mi | 10,7% | R$ 3,0 mi | 65 |
| mai/2026 | R$ 171 mi | R$ 171 mi | 3,6% | R$ 2,9 mi | 67 |
| abr/2026 | R$ 167 mi | R$ 163 mi | 4,5% | R$ 2,9 mi | 68 |
| mar/2026 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 3,7% | R$ 3,0 mi | 68 |
| fev/2026 | R$ 158 mi | R$ 159 mi | 4,0% | R$ 2,9 mi | 66 |
| jan/2026 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 3,1% | R$ 3,1 mi | 64 |
| dez/2025 | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 4,6% | R$ 2,9 mi | 61 |
| nov/2025 | R$ 139 mi | R$ 142 mi | 5,1% | R$ 2,3 mi | 59 |
| out/2025 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 5,1% | R$ 1,9 mi | 53 |
| set/2025 | R$ 118 mi | R$ 117 mi | 6,5% | R$ 1,7 mi | 50 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor/sacado em relação ao PL da Classe (cl. 5.24)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Concentração por Devedor/Grupo Econômico (cl. 5.24)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Especial (cl. 10.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Mezanino (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 99,7 mi | 60,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 33,6 mi | 20,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,2 mi | 11,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9,3 mi | 5,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,8 mi | 1,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 79.733,00 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.285,88 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 730463) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | PRE + 9% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1200575) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino V-LQL | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 724994) |
| SENIOR · 10ª Série da Classe Única | DI + 3,85% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1171593) |
| SENIOR · 15ª Série da 1ª Emissão | CDI + 0,5% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 1134631) |
| SENIOR · 16ª Série da 1ª Emissão | CDI + 0,5% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 1134631) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 984182) |
| SENIOR · 2ª Série Sênior | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 201073) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.402.615,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SBK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SBK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do SBK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O SBK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O SBK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SBK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
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