Santé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.244.336/0001-29 · ISIN BR0Q1FCTF008 / BR0Q1FCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Santé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 38.443.467,46 na competência de agosto de 2026, alta de +268,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 10.444.657,48). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.755,50 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 38,5 mi | 0,0% | R$ 19.444,70 | 5 |
| jul/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 37,8 mi | 0,0% | R$ 20.034,31 | 5 |
| jun/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 37,1 mi | 1,1% | R$ 7.041,85 | 5 |
| mai/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 37,0 mi | 0,0% | R$ 641,29 | 5 |
| abr/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 56,3 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 47,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 37,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 46,8 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 50,1 mi | 0,7% | R$ 0,7 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 42,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 41,5 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 40,7 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Risco de Concentração em Ativos Financeiros (cl. 14.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 33,6 mi | 87,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,9 mi | 10,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,9 mi | 2,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,1 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.495,39 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.738,55 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 150% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1187362) |
| SENIOR | 130% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1187362) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Santé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Santé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Santé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Santé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Santé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Santé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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