Saltri Agro - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.137.980/0001-00 · ISIN BR0GE4CTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Saltri Agro - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 95.872.868,51 na competência de agosto de 2026, alta de +49,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 64.165.693,57). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.875.578,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 95,9 mi | R$ 95,1 mi | 7,2% | R$ 5,4 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 94,8 mi | R$ 94,9 mi | 4,2% | R$ 4,0 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 91,6 mi | R$ 91,7 mi | 14,1% | R$ 4,8 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 92,3 mi | 6,8% | R$ 1,3 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 70,3 mi | 3,0% | R$ 2,4 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 85,5 mi | 3,2% | R$ 3,0 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 83,5 mi | R$ 82,9 mi | 3,3% | R$ 2,6 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 80,9 mi | 2,8% | R$ 2,3 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 80,2 mi | R$ 80,4 mi | 2,8% | R$ 1,9 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 67,6 mi | 7,1% | R$ 2,2 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 65,5 mi | R$ 65,6 mi | 11,5% | R$ 3,0 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 63,9 mi | R$ 61,6 mi | 14,9% | R$ 3,0 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
PL médio mínimo do Fundo (cl. Artigo 154, inciso I)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 0,5 mi) | R$ 0,5 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 95,9 mi |
| Diferença | +R$ 95,4 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 143)
cumpre| Limite no regulamento (>= 50,0%) | 50,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 100,0% |
| Diferença | +50,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 63,4 mi | 66,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 27,0 mi | 28,1% |
| Operações compromissadas | R$ 4,6 mi | 4,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,9 mi | 0,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 427,96 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Saltri Agro - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Saltri Agro - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Saltri Agro - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Saltri Agro - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Saltri Agro - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Saltri Agro - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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