Sainte Julie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada
40.132.424/0001-24 · ISIN BR0Q7ICTF009 / BR0Q7ICTF017 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Sainte Julie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 616.323.981,91 na competência de agosto de 2026, queda de −8,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 673.718.135,29). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 616 mi | R$ 617 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 609 mi | R$ 609 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 601 mi | R$ 600 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 593 mi | R$ 593 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 585 mi | R$ 564 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 578 mi | R$ 578 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 569 mi | R$ 569 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 734 mi | R$ 734 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 718 mi | R$ 710 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 705 mi | R$ 780 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 706 mi | R$ 705 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 693 mi | R$ 692 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (mesmo devedor ou coobrigação) (cl. 4.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por originador (Direitos Creditórios a Performar sem garantia) (cl. 4.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 365 mi | 59,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 93,8 mi | 15,2% |
| Operações compromissadas | R$ 90,7 mi | 14,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 67,6 mi | 11,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 33.141,37 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.279,43 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sainte Julie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
Quem administra o Sainte Julie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Sainte Julie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O Sainte Julie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O Sainte Julie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sainte Julie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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