Canal 65 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
40.171.014/0001-92 · ISIN BR0F0HCTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Canal 65 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de janeiro de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2023 | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2023 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2023 | R$ 5,4 mi | R$ 5,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2023 | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2023 | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2023 | R$ 5,2 mi | R$ 5,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2023 | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2023 | R$ 5,1 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Reserva de Caixa mínima (percentual do PL) (cl. 17.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Resgate - 30 dias antes do pagamento (cl. 17.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (Cotas Subordinadas sobre PL) (cl. 14.4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração pela prestação dos serviços de administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,6 mi | 99,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 13.778,47 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9.873,49 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.776,64 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,61 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Canal 65 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Canal 65 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Canal 65 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Canal 65 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Canal 65 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Canal 65 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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