Sabemi Mono Cota II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.530.294/0001-03 · ISIN BR09BOCTF000 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Sabemi Mono Cota II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.286.078,86 na competência de outubro de 2024, queda de −49,4% em relação a outubro de 2023 (R$ 16.372.330,56). O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.122.899,77 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,6% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 8,3 mi | R$ 8,3 mi | 13,6% | R$ 1,9 mi | 20 |
| set/2024 | R$ 8,9 mi | R$ 8,9 mi | 12,3% | R$ 1,9 mi | 20 |
| ago/2024 | R$ 9,4 mi | R$ 9,4 mi | 11,3% | R$ 1,9 mi | 20 |
| jul/2024 | R$ 9,8 mi | R$ 9,8 mi | 10,1% | R$ 2,0 mi | 20 |
| jun/2024 | R$ 10,4 mi | R$ 10,5 mi | 9,4% | R$ 1,8 mi | 20 |
| mai/2024 | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | 8,5% | R$ 1,8 mi | 21 |
| abr/2024 | R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | 7,7% | R$ 1,7 mi | 21 |
| mar/2024 | R$ 12,2 mi | R$ 12,3 mi | 7,1% | R$ 1,7 mi | 22 |
| fev/2024 | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 6,4% | R$ 1,7 mi | 22 |
| jan/2024 | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | 5,8% | R$ 1,7 mi | 22 |
| dez/2023 | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 5,3% | R$ 1,6 mi | 22 |
| nov/2023 | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 4,8% | R$ 1,7 mi | 22 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sabemi Mono Cota II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Sabemi Mono Cota II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Sabemi Mono Cota II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sabemi Mono Cota II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Sabemi Mono Cota II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sabemi Mono Cota II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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