AX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
42.533.739/0001-09 · ISIN BR0AYRCTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O AX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2025, queda de −100,0% em relação a setembro de 2024 (R$ 1.375.492,81). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2024 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 105,5% | R$ 1,6 mi | 1 |
| nov/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 1,4 mi | 101,3% | R$ 1,5 mi | 1 |
| out/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 83,1% | R$ 1,5 mi | 1 |
| set/2024 | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 79,1% | R$ 1,3 mi | 1 |
| ago/2024 | R$ 1,4 mi | R$ 1,6 mi | 70,5% | R$ 1,2 mi | 1 |
| jul/2024 | R$ 1,5 mi | R$ 1,7 mi | 68,5% | R$ 1,1 mi | 1 |
| jun/2024 | R$ 1,6 mi | R$ 1,8 mi | 63,2% | R$ 0,9 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 1,8 mi | R$ 1,9 mi | 58,9% | R$ 0,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. Artigo 140)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 mi | 72,8% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 14,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 9,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 28.142,64 | 1,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.035,50 | 1,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do AX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o AX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do AX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O AX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O AX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do AX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Pergunte ao Tomé sobre AX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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