Royal Capital Green Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo
53.095.984/0001-06 · ISIN BR0PA1CTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Royal Capital Green Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.341.231,15 na competência de agosto de 2026, alta de +245,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.834.320,05). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.223,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 6,1 mi | 0,1% | R$ 68,84 | 2 |
| jul/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 6,1 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 5,7 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 1,3% | R$ 1.162,97 | 2 |
| mar/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,4 mi | 0,8% | R$ 264,50 | 2 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 5,2 mi | 0,8% | R$ 139,61 | 2 |
| jan/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 0,2% | R$ 206,96 | 2 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 4,9 mi | 1,4% | R$ 1.058,70 | 2 |
| nov/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 4,7 mi | 2,6% | R$ 1.349,55 | 2 |
| out/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 5,2% | R$ 2.711,88 | 2 |
| set/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 1,9 mi | 1,4% | R$ 917,60 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 100,0% |
| Diferença | +70,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,1 mi | 79,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,9 mi | 14,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 4,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 50.355,64 | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 50.000,00 | 0,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 8% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1074433) |
| SENIOR | CDI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1074433) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Royal Capital Green Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo?
Quem administra o Royal Capital Green Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo?
Quem faz a gestão do Royal Capital Green Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo?
O Royal Capital Green Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo tem inadimplência?
O Royal Capital Green Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Royal Capital Green Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo?
Pergunte ao Tomé sobre Royal Capital Green Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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