TOMÉ.
FIDC

Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

32.156.052/0001-48 · ISIN BR08K6CTF003 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · ago/2026
R$ 112 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
7
reapresentações
3

O Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 111.595.454,00 na competência de agosto de 2026, alta de +26,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 88.112.451,07). O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 112 miR$ 112 mi0,0%R$ 4,5 mi7
jul/2026R$ 113 miR$ 124 mi9,8%R$ 0,007
jun/2026R$ 109 miR$ 109 mi0,0%R$ 0,007
mai/2026R$ 105 miR$ 115 mi9,5%R$ 0,0011
abr/2026R$ 101 miR$ 97,9 mi0,0%R$ 0,0011
mar/2026R$ 97,3 miR$ 97,3 mi0,0%R$ 0,0011
fev/2026R$ 92,8 miR$ 93,0 mi0,1%R$ 0,5 mi11
jan/2026R$ 90,2 miR$ 90,4 mi0,1%R$ 0,0011
dez/2025R$ 86,9 miR$ 87,0 mi2,0%R$ 0,0011
nov/2025R$ 83,7 miR$ 83,8 mi0,0%R$ 0,0011
out/2025R$ 81,1 miR$ 81,3 mi0,1%R$ 1.635,1710
set/2025R$ 78,1 miR$ 79,7 mi2,0%R$ 0,0011

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2023

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 78 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Sênior (cl. 10.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 10.12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 10.12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 10.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 86,8 mi77,7%
Operações compromissadasR$ 23,7 mi21,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,2 mi1,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 7.708,630,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO110% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 927367)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.439.962,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

224 página(s) do corpo da DF indexadas — 5 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Quem administra e faz a gestão

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DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIHARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSTG CYRELA HGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSTRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NP- FIDC

Perguntas frequentes

Qual o PL do Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 111.595.454,00 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.
O Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2025.
Qual o CNPJ do Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Ronepar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 32.156.052/0001-48.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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