REC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
37.036.353/0001-51 · ISIN BR0B8WCTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O REC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Global Gestão e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.343.467,91 na competência de agosto de 2026, queda de −28,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 32.614.243,54). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.943.865,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 53 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 798 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 22,3 mi | 12,6% | R$ 3,3 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 22,5 mi | 10,2% | R$ 3,2 mi | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 21,9 mi | R$ 21,5 mi | 10,2% | R$ 3,1 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 21,0 mi | R$ 20,9 mi | 8,9% | R$ 3,1 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 20,5 mi | R$ 20,1 mi | 9,9% | R$ 3,2 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 20,0 mi | R$ 19,5 mi | 9,1% | R$ 3,1 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 19,8 mi | R$ 19,6 mi | 8,0% | R$ 3,1 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 23,5 mi | R$ 23,4 mi | 7,6% | R$ 2,1 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 33,8 mi | R$ 33,6 mi | 17,8% | R$ 1,2 mi | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 33,8 mi | R$ 33,4 mi | 6,4% | R$ 0,5 mi | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 33,7 mi | R$ 33,6 mi | 1,5% | R$ 0,2 mi | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 33,1 mi | R$ 33,1 mi | 1,6% | R$ 0,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
53 no totalMediana de 798 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de Caixa mínima - percentual do PL (cl. 17.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Pagamento de Resgate - 30 dias antes (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração, custódia, escrituração e controladoria (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 14,8 mi | 63,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,0 mi | 29,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,7 mi | 2,9% |
| Operações compromissadas | R$ 0,5 mi | 2,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 1,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 68.665,45 | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 731528) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Global Gestão e Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do REC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o REC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do REC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O REC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
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Qual o CNPJ do REC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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