Reason X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
55.051.705/0001-20 · adm. Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Reason X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 58.284.823,12 na competência de setembro de 2026, alta de +23,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 47.373.448,60). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 58,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 55,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 57,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 57,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 57,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 57,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 57,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 55,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 54,8 mi | R$ 54,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 53,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 51,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 49,5 mi | R$ 49,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. Artigo 76º)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 0,5 mi) | R$ 0,5 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 58,3 mi |
| Diferença | +R$ 57,8 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 52)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1,0%) | 1,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 23,5% |
| Diferença | +22,5% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 49,3 mi | 84,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,0 mi | 15,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.729,99 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | PRE + 20% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1173547) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Reason X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Reason X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Reason X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Reason X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Reason X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Reason X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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