Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
17.498.285/0001-35 · ISIN BRRVN4CTF005 / BRRVN4CTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 269.304.144,26 na competência de agosto de 2026, alta de +21,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 222.503.252,69). O fundo informou 72 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 35.893.580,38 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 69 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 1013 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 269 mi | R$ 269 mi | 13,3% | R$ 27,6 mi | 72 |
| jul/2026 | R$ 268 mi | R$ 271 mi | 17,1% | R$ 25,9 mi | 72 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 264 mi | R$ 268 mi | 13,0% | R$ 22,2 mi | 69 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 262 mi | R$ 268 mi | 11,5% | R$ 19,8 mi | 69 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 255 mi | R$ 258 mi | 9,3% | R$ 21,0 mi | 67 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 252 mi | R$ 257 mi | 9,8% | R$ 22,4 mi | 67 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 244 mi | R$ 243 mi | 12,8% | R$ 22,2 mi | 68 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 245 mi | R$ 241 mi | 12,3% | R$ 19,7 mi | 67 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 242 mi | R$ 241 mi | 13,7% | R$ 17,6 mi | 66 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 233 mi | R$ 230 mi | 10,4% | R$ 16,8 mi | 65 |
| out/2025 reapresentado | R$ 230 mi | R$ 227 mi | 11,2% | R$ 17,6 mi | 65 |
| set/2025 reapresentado | R$ 219 mi | R$ 218 mi | 16,9% | R$ 19,6 mi | 65 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
69 no totalMediana de 1013 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Soma dos 10 maiores Cedentes e Grupos Econômicos de Cedentes (cl. 5.34(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Direitos Creditórios de um mesmo Cedente (cl. 5.34(k))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Direitos Creditórios de um mesmo Cedente (instituição financeira cedendo CCBs) (cl. 5.34(k))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Cedentes pertencentes ao mesmo Grupo Econômico (cl. 5.34(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 182 mi | 67,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 64,8 mi | 23,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21,8 mi | 8,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,7 mi | 0,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 0,1% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 230,54 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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