TOMÉ.
FIDC

Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

26.688.207/0001-94 · ISIN BR03P1CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2023
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
0

O Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Sosu Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2023, queda de −100,0% em relação a agosto de 2022 (R$ 5.633.401,24). O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jul/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jun/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mai/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
abr/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mar/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
fev/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jan/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
dez/2022R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
nov/2022R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
out/2022R$ 5,4 miR$ 5,4 mi99,0%R$ 0,002
set/2022R$ 5,6 miR$ 5,6 mi98,6%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de ago/2023. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2023.
Quem administra o Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Sosu Capital Gestão de Investimentos Ltda.
O Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Radix Senior II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 26.688.207/0001-94.

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