Quinto Andar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
37.980.187/0001-47 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Quinto Andar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 111.060.424,19 na competência de agosto de 2026, alta de +159,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 42.810.135,37). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 13.776.111,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2023), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 111 mi | R$ 110 mi | 12,4% | R$ 12,4 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 77,6 mi | 15,8% | R$ 11,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 63,5 mi | 18,2% | R$ 11,4 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 64,4 mi | 17,4% | R$ 10,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 58,1 mi | 19,7% | R$ 11,0 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 57,4 mi | 19,2% | R$ 10,2 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,4 mi | R$ 56,0 mi | 19,2% | R$ 9,9 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 49,1 mi | 20,8% | R$ 9,5 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,5 mi | R$ 47,6 mi | 20,6% | R$ 9,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 47,3 mi | 20,5% | R$ 8,9 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 45,8 mi | R$ 45,9 mi | 20,1% | R$ 8,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 44,1 mi | 20,1% | R$ 8,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 60 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração (teto) (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima em Ativos Financeiros (cl. 10.17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por mesmo Devedor (sacado) em Direitos Creditórios (cl. 4.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 82,8 mi | 74,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26,5 mi | 23,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 1,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Quinto Andar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Quinto Andar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Quinto Andar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Quinto Andar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Quinto Andar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Quinto Andar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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