TOMÉ.
FIDC

Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

38.001.854/0001-65 · adm. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda

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PL · ago/2026
R$ 9,7 mi
parcelas inad. / PL
24,6%
cotistas
1
reapresentações
6

O Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.741.244,67 na competência de agosto de 2026, alta de +33,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 7.306.392,82). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.399.525,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 24,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 9,7 miR$ 7,9 mi24,6%R$ 1,2 mi1
jul/2026R$ 9,5 miR$ 8,3 mi20,9%R$ 1,1 mi1
jun/2026R$ 9,3 miR$ 8,2 mi18,9%R$ 1,1 mi1
mai/2026R$ 8,9 miR$ 7,4 mi22,8%R$ 1,2 mi1
abr/2026R$ 8,1 miR$ 6,4 mi21,0%R$ 1,5 mi1
mar/2026R$ 8,1 miR$ 6,3 mi19,4%R$ 1,3 mi1
fev/2026R$ 8,1 miR$ 6,1 mi20,5%R$ 1,1 mi1
jan/2026R$ 8,1 miR$ 6,6 mi20,3%R$ 1,0 mi1
dez/2025R$ 8,0 miR$ 5,8 mi22,4%R$ 1,1 mi1
nov/2025R$ 7,7 miR$ 6,2 mi31,3%R$ 1,4 mi1
out/2025R$ 7,6 miR$ 6,6 mi23,7%R$ 1,3 mi1
set/2025R$ 7,5 miR$ 4,3 mi20,9%R$ 1,2 mi1

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação out/2024

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2023

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2023

risco não subiu

Natureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2022

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por devedor (cl. 38)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Razão de Garantia / Índice de Subordinação (cl. Quadro Resumo)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação / Razão de Garantia (cl. Quadro Resumo)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Remuneração da Administração Fiduciária (cl. Quadro Resumo)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 7,4 mi71,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 2,5 mi24,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi3,4%
Títulos públicos federaisR$ 0,1 mi1,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 105,440,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

148 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

AGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSIF-AÇOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAJGP SPECIAL SITUATIONS MASTER I FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIAJ17 ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 9.741.244,67 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Libertas Asset S/A.
O Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 2.399.525,35 (24,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em outubro de 2024.
Qual o CNPJ do Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Alcance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 38.001.854/0001-65.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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