TOMÉ.
FIDC

PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter

37.031.011/0001-49 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · dez/2021
R$ 34,1 mi
parcelas inad. / PL
53,7%
cotistas
5
reapresentações
0

O PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Prisma Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.081.118,99 na competência de dezembro de 2021. O fundo informou 5 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 18.293.084,43 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 53,7% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 6 como FIP e 4 como FIDC. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
dez/2021R$ 34,1 miR$ 34,1 mi53,7%R$ 0,005
nov/2021R$ 18,4 miR$ 18,4 mi99,5%R$ 0,002
out/2021R$ 18,5 miR$ 18,4 mi99,1%R$ 0,002
set/2021R$ 13,0 miR$ 12,9 mi99,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 232689)
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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de dez/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter?
O PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter declarou patrimônio líquido de R$ 34.081.118,99 na competência de dezembro de 2021.
Quem administra o PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter?
O PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter?
A gestão do PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter é de Prisma Capital Ltda.
O PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter tem inadimplência?
O informe do PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter declara R$ 18.293.084,43 (53,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter na base do Tomé.
Qual o CNPJ do PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter?
O CNPJ do PSS Corporate Credit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exter é 37.031.011/0001-49.

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