Primo Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
46.420.562/0001-95 · ISIN BR0FCYCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Primo Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 188.234,79 na competência de setembro de 2026, queda de −98,4% em relação a setembro de 2025 (R$ 11.432.291,30). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2023), com mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| ago/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jul/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,0 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 0,9 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,1 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,1 mi | 1,5% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,1 mi | 1,4% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,1 mi | 1,4% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,1 mi | 1,5% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 7,2 mi | 9,6% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 7,2 mi | 10,2% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (cl. 11.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo de 9% (cl. 11.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= 9,0%) | 9,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 100,0% |
| Diferença | +91,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 99,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 818,36 | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Emissão | CDI + 9% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 466756) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 11.108.466,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Primo Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Primo Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Primo Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Primo Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Primo Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Primo Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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