Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
45.207.034/0001-90 · ISIN BR0BOMCTF009 / BR0BOMCTF017 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de TAG Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.206.564,24 na competência de dezembro de 2024, queda de −89,2% em relação a dezembro de 2023 (R$ 131.449.632,37). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 111.132,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 14,2 mi | R$ 18,0 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2024 | R$ 16,4 mi | R$ 19,7 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 11 |
| out/2024 | R$ 16,2 mi | R$ 19,6 mi | 1,9% | R$ 0,00 | 15 |
| set/2024 | R$ 23,2 mi | R$ 26,7 mi | 1,4% | R$ 0,00 | 15 |
| ago/2024 | R$ 26,4 mi | R$ 30,1 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 15 |
| jul/2024 | R$ 25,8 mi | R$ 49,2 mi | 8,1% | R$ 0,00 | 25 |
| jun/2024 | R$ 32,4 mi | R$ 44,0 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 29 |
| mai/2024 | R$ 42,4 mi | R$ 84,5 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 29 |
| abr/2024 | R$ 53,6 mi | R$ 93,9 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 29 |
| mar/2024 | R$ 67,9 mi | R$ 107 mi | 1,1% | R$ 0,00 | 28 |
| fev/2024 | R$ 96,4 mi | R$ 128 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 38 |
| jan/2024 | R$ 127 mi | R$ 131 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 39 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (cl. 7.3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 18,7 mi | 95,3% |
| Operações compromissadas | R$ 0,6 mi | 2,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 1,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.771,73 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 883,81 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: TAG Investimentos Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →