Kuará Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitad
45.207.108/0001-98 · ISIN BR0I34CTF017 / BR0I34CTF025 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Kuará Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitad é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Kuará Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 71.146.048,93 na competência de agosto de 2026, queda de −0,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 71.689.728,38). O fundo informou 30 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 31.013,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 71,1 mi | R$ 77,5 mi | 0,0% | R$ 18.237,13 | 30 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 75,6 mi | R$ 83,2 mi | 0,6% | R$ 27.397,34 | 32 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 80,0 mi | R$ 86,3 mi | 0,1% | R$ 21.912,18 | 32 |
| mai/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 86,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 81,3 mi | R$ 87,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 79,8 mi | R$ 84,3 mi | 0,5% | R$ 0,1 mi | 32 |
| fev/2026 | R$ 78,5 mi | R$ 83,5 mi | 0,7% | R$ 44.082,75 | 32 |
| jan/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 82,3 mi | 0,7% | R$ 0,1 mi | 32 |
| dez/2025 | R$ 75,3 mi | R$ 83,2 mi | 1,8% | R$ 0,6 mi | 32 |
| nov/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 80,5 mi | 1,2% | R$ 0,2 mi | 32 |
| out/2025 | R$ 74,5 mi | R$ 79,8 mi | 0,7% | R$ 11.255,10 | 32 |
| set/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 78,6 mi | 1,2% | R$ 0,2 mi | 32 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 62 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 50 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 53 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor/coobrigado relacionado (partes relacionadas) (cl. 37)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 27)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por mesmo Devedor (coobrigação) (cl. 7.3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 68,5 mi | 87,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 7,8 mi | 10,0% |
| Operações compromissadas | R$ 1,2 mi | 1,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,7 mi | 0,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 13.844,93 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Kuará Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kuará Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitad?
Quem administra o Kuará Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitad?
Quem faz a gestão do Kuará Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitad?
O Kuará Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitad tem inadimplência?
O Kuará Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitad já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kuará Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitad?
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