Positivo II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
37.457.367/0001-49 · ISIN BR0L6RCTF007 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Positivo II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 418.980.563,19 na competência de setembro de 2026, alta de +3,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 406.484.589,95). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 27.280.899,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,5% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 50 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 419 mi | R$ 375 mi | 6,5% | R$ 29,5 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 419 mi | R$ 374 mi | 5,9% | R$ 29,1 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 406 mi | R$ 367 mi | 9,0% | R$ 36,5 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 414 mi | R$ 370 mi | 7,5% | R$ 31,5 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 372 mi | R$ 392 mi | 8,7% | R$ 35,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 311 mi | R$ 345 mi | 19,3% | R$ 79,6 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 320 mi | R$ 360 mi | 19,1% | R$ 72,5 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 311 mi | R$ 313 mi | 16,8% | R$ 60,0 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 300 mi | R$ 294 mi | 15,7% | R$ 53,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 233 mi | R$ 245 mi | 19,0% | R$ 122 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 209 mi | R$ 200 mi | 18,0% | R$ 122 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 253 mi | R$ 239 mi | 13,0% | R$ 122 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 72 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 237 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 50 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido médio mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 32)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração - valor fixo mensal (cl. 36)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - valor fixo mensal (cl. 36)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 326 mi | 75,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 55,9 mi | 13,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 27,3 mi | 6,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 19,8 mi | 4,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 578234) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 104.278.619,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Positivo II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Positivo II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Positivo II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Positivo II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Positivo II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Positivo II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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