Step-Up XIV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
37.484.183/0001-78 · ISIN BR0AY3CTF004 · adm. Banco J. Safra S.A. · custodiante Banco Safra S/A
O Step-Up XIV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco J. Safra S.A., com gestão de Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.687.163,98 na competência de agosto de 2026, queda de −51,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 24.106.714,90). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jul/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 24,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 24,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 24,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 24,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 34)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,1 mi | 78,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,6 mi | 21,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.114,15 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco J. Safra S.A.
- Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante: Banco Safra S/A
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Step-Up XIV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Step-Up XIV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Step-Up XIV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Step-Up XIV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Step-Up XIV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Step-Up XIV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Step-Up XIV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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