TOMÉ.
FIDC

Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

57.833.038/0001-62 · ISIN BR0NNECTF003 / BR0NNECTF011 · adm. Banco J. Safra S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · ago/2026
R$ 1,5 bi
parcelas inad. / PL
8,7%
cotistas
7
reapresentações
1

O Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco J. Safra S.A., com gestão de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.457.599.019,29 na competência de agosto de 2026, alta de +19,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.220.239.474,47). O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 127.092.378,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026 reapresentadoR$ 1,5 biR$ 1,5 bi8,7%R$ 0,007
jul/2026R$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,0%R$ 0,007
jun/2026R$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,0%R$ 0,007
mai/2026R$ 1,5 biR$ 1,5 bi1,3%R$ 0,007
abr/2026R$ 1,5 biR$ 1,7 bi0,0%R$ 0,007
mar/2026R$ 1,7 biR$ 1,7 bi1,9%R$ 0,007
fev/2026R$ 1,6 biR$ 1,6 bi0,0%R$ 0,007
jan/2026R$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,1%R$ 0,007
dez/2025R$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,4%R$ 0,007
nov/2025R$ 1,4 biR$ 1,4 bi0,1%R$ 0,007
out/2025R$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,3%R$ 0,007
set/2025R$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,3%R$ 0,007

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração por um mesmo Devedor (cl. 10.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,2 bi76,7%
Valores mobiliários (total)R$ 357 mi23,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 38.102,360,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1231073)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

26 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 1.457.599.019,29 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Banco J. Safra S.A.
Quem faz a gestão do Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 127.092.378,18 (8,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2026.
Qual o CNPJ do Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 57.833.038/0001-62.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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