Pneucash II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada Resp Limitada
65.836.995/0001-70 · ISIN BR0RZTCTF006 / BR0RZTCTF014 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Pneucash II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 182.594.776,53 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.469.812,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 183 mi | R$ 185 mi | 9,0% | R$ 3,4 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 156 mi | R$ 159 mi | 9,5% | R$ 1,5 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 154 mi | R$ 155 mi | 5,7% | R$ 0,3 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 152 mi | R$ 152 mi | 0,8% | R$ 31.522,35 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Grupo Econômico dos Devedores (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação - inadimplemento de obrigação pelas Cedentes (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa (percentual do PL) (cl. 10.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino A (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 180 mi | 97,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,1 mi | 2,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.417,52 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 459,50 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 2% a.a. | TRIMESTRAL | instrumento de alteração (doc 1188501) |
| MEZANINO · Série Única | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1320161) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 1,25% a.a. | TRIMESTRAL | instrumento de alteração (doc 1188501) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 1,26% a.a. | TRIMESTRAL | instrumento de alteração (doc 1188501) |
| SENIOR · Série Única | CDI + 1,25% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1320161) |
| SUBORDINADA | 100% CDI | SEMESTRAL | instrumento de alteração (doc 1188501) |
| SUBORDINADA · Série Única | 100% CDI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1320161) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.806.492,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pneucash II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada Resp Limitada?
Quem administra o Pneucash II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Pneucash II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada Resp Limitada?
O Pneucash II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada Resp Limitada tem inadimplência?
O Pneucash II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pneucash II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada Resp Limitada?
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