Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
34.475.959/0001-03 · ISIN BR0GGWCTF003 / BR0GGWCTF011 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Aventis Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 165.172.388,52 na competência de agosto de 2026, alta de +16,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 141.752.024,79). O fundo informou 106 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 165 mi | R$ 166 mi | 0,0% | R$ 6,0 mi | 106 |
| jul/2026 | R$ 166 mi | R$ 166 mi | 1,6% | R$ 7,3 mi | 105 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 164 mi | R$ 164 mi | 2,7% | R$ 3,6 mi | 106 |
| mai/2026 | R$ 168 mi | R$ 163 mi | 1,9% | R$ 2,1 mi | 99 |
| abr/2026 | R$ 158 mi | R$ 156 mi | 2,6% | R$ 4,9 mi | 93 |
| mar/2026 | R$ 158 mi | R$ 152 mi | 2,5% | R$ 5,7 mi | 90 |
| fev/2026 | R$ 157 mi | R$ 151 mi | 2,9% | R$ 7,6 mi | 110 |
| jan/2026 | R$ 154 mi | R$ 149 mi | 2,6% | R$ 5,0 mi | 110 |
| dez/2025 | R$ 152 mi | R$ 152 mi | 2,5% | R$ 3,0 mi | 107 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 2,5% | R$ 4,1 mi | 103 |
| out/2025 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 146 mi | 1,9% | R$ 4,0 mi | 98 |
| set/2025 reapresentado | R$ 144 mi | R$ 140 mi | 1,9% | R$ 3,9 mi | 95 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 117 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 107 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 116 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima das Cotas Seniores (cl. 4.7)
fora do limite| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 28,6% |
| Diferença | −1,4% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 161 mi | 97,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,9 mi | 3,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 51.826,45 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 410093) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 587396) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 62.470.864,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 5.988.891,56 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Aventis Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →