Blackcomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
34.475.989/0001-01 · ISIN BR0NI9CTF006 · adm. WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Blackcomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Utility Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 133.815.583,98 na competência de agosto de 2026, alta de +94,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 68.801.567,64). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 8.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 129 mi | R$ 129 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 104 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 103 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 99,3 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 99,8 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 72,0 mi | R$ 74,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 71,0 mi | R$ 73,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 68,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 8.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 4.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 4.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 134 mi | 99,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Utility Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Blackcomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Blackcomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Blackcomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Blackcomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Blackcomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Blackcomb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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