TOMÉ.
FIDC

Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

58.036.896/0001-49 · ISIN BR0MMMCTF000 / BR0MMMCTF018 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 330 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
128
reapresentações
7

O Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 329.829.677,78 na competência de setembro de 2026, alta de +302,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 81.860.464,85). O fundo informou 128 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 53.611,75 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 88 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 330 miR$ 328 mi0,0%R$ 0,00128
ago/2026R$ 297 miR$ 296 mi1,1%R$ 0,00119
jul/2026R$ 264 miR$ 264 mi1,2%R$ 0,00112
jun/2026R$ 247 miR$ 214 mi0,0%R$ 0,00109
mai/2026R$ 226 miR$ 228 mi0,0%R$ 0,00105
abr/2026R$ 170 miR$ 172 mi0,0%R$ 0,0095
mar/2026R$ 157 miR$ 157 mi0,0%R$ 0,0089
fev/2026R$ 148 miR$ 147 mi0,0%R$ 0,0087
jan/2026R$ 130 miR$ 132 mi0,0%R$ 0,0082
dez/2025R$ 122 miR$ 119 mi0,0%R$ 0,0071
nov/2025R$ 109 miR$ 107 mi0,1%R$ 0,0065
out/2025R$ 98,3 miR$ 91,6 mi0,0%R$ 0,0060

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 88 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 88 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 14,3% espontâneas.

Regulamento × informe

Ordem de pagamento (cascata) (cl. 6.10.1(d))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe (cl. 20.3(f))

cumpre
Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi)R$ 1,0 mi
Declarado no informe set/2026R$ 330 mi
Diferença+R$ 329 mi

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Subordinação Mínima – Índice de Subordinação (PL Sub Jr / PL Total) (cl. Anexo Descritivo – Glossário (ÍNDICE DE SUBORDINAÇÃO))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 325 mi94,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 14,3 mi4,2%
Valores mobiliários (total)R$ 2,8 mi0,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 1,0 mi0,3%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª (primeira) Série da 4ª (quarta) Emissão100% CDINO_VENCIMENTOsuplemento em ata de assembleia (doc 1045431)
SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDINO_VENCIMENTOinstrumento de alteração (doc 779474)
SENIOR · 1ª Série da 3ª Emissão100% CDINO_VENCIMENTOsuplemento em ata de assembleia (doc 932139)
SENIOR · 1ª Série da 5ª Emissão100% CDINO_VENCIMENTOsuplemento em ata de assembleia (doc 1202393)
SENIOR · 1ª Série da 6ª Emissão100% CDINO_VENCIMENTOsuplemento em ata de assembleia (doc 1270788)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

66 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 329.829.677,78 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Oriz Asset Management Ltda.
O Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 53.611,75 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2025.
Qual o CNPJ do Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Oriz JUS III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 58.036.896/0001-49.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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