Oriz JUS CPS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
61.543.748/0001-25 · ISIN BR0RXFCTF000 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Oriz JUS CPS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.086.295,18 na competência de setembro de 2026, alta de +366,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 2.803.071,75). O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.082.279,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 14,7 mi | 8,3% | R$ 0,00 | 17 |
| ago/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 14,3 mi | 9,6% | R$ 0,00 | 17 |
| jul/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 11,6 mi | 10,7% | R$ 0,00 | 15 |
| jun/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 8,8 mi | 13,5% | R$ 0,8 mi | 13 |
| mai/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 8,3 mi | 7,8% | R$ 0,3 mi | 13 |
| abr/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 7,5 mi | 5,2% | R$ 0,2 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 7,1 mi | 4,4% | R$ 0,1 mi | 12 |
| fev/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 6,8 mi | 4,0% | R$ 24.484,29 | 11 |
| jan/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 4,4 mi | 1,6% | R$ 4.562,65 | 5 |
| dez/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 4,0 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,6 mi | 84,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 13,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 1,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Oriz JUS CPS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Oriz JUS CPS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Oriz JUS CPS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Oriz JUS CPS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Oriz JUS CPS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Oriz JUS CPS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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