Oriz Juri LSN IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
67.220.127/0001-97 · ISIN BR0SLOCTF005 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Oriz Juri LSN IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 173.273.365,99 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 173 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2026 | R$ 170 mi | R$ 142 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 167 mi | R$ 131 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 164 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo (liquidação/incorporação) (cl. 3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima em Direitos Creditórios (gatilho de avaliação) (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo diário da Classe (cl. 3.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 170 mi |
| Diferença | +R$ 169 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 156 mi | 89,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 14,0 mi | 8,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,6 mi | 2,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Oriz Juri LSN IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Oriz Juri LSN IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Oriz Juri LSN IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Oriz Juri LSN IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Oriz Juri LSN IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Oriz Juri LSN IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Oriz Juri LSN IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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