Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.605.322/0001-04 · ISIN BR0C6MCTF009 / BR0C6MCTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 364.916.940,26 na competência de agosto de 2026, alta de +63,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 222.667.958,85). O fundo informou 105 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 22.669.287,25 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 50 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 752.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 365 mi | R$ 365 mi | 6,2% | R$ 15,0 mi | 105 |
| jul/2026 | R$ 340 mi | R$ 341 mi | 8,8% | R$ 14,5 mi | 103 |
| jun/2026 | R$ 313 mi | R$ 309 mi | 10,0% | R$ 15,6 mi | 100 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 313 mi | R$ 313 mi | 10,2% | R$ 12,8 mi | 98 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 310 mi | R$ 309 mi | 8,2% | R$ 8,9 mi | 99 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 296 mi | R$ 296 mi | 8,7% | R$ 9,6 mi | 99 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 285 mi | R$ 284 mi | 13,7% | R$ 10,8 mi | 99 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 282 mi | R$ 281 mi | 15,1% | R$ 9,6 mi | 100 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 279 mi | R$ 279 mi | 11,1% | R$ 5,9 mi | 96 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 270 mi | R$ 270 mi | 9,4% | R$ 5,5 mi | 90 |
| out/2025 reapresentado | R$ 254 mi | R$ 254 mi | 4,6% | R$ 4,5 mi | 87 |
| set/2025 reapresentado | R$ 239 mi | R$ 239 mi | 11,6% | R$ 5,6 mi | 82 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
50 no totalMediana de 752.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98% espontâneas.
Regulamento × informe
Crescimento do percentual de recompra (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (teto) (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 310 mi | 84,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 31,1 mi | 8,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21,9 mi | 6,0% |
| Operações compromissadas | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 169,98 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 879733) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 879733) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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