Onze I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
57.533.260/0001-40 · ISIN BR0PDVCTF003 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Onze I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Onze Gestora de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.307.610,09 na competência de setembro de 2026, alta de +110,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 13.420.401,63). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 311.404,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 332 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 28,2 mi | 1,1% | R$ 0,1 mi | 5 |
| ago/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 26,4 mi | 1,0% | R$ 97.857,02 | 5 |
| jul/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 25,1 mi | 0,8% | R$ 73.091,41 | 5 |
| jun/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 23,8 mi | 0,8% | R$ 46.587,13 | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 22,5 mi | R$ 22,4 mi | 0,6% | R$ 29.905,71 | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | 0,9% | R$ 64.862,75 | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 21,0 mi | R$ 21,0 mi | 1,1% | R$ 99.311,88 | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | 2,3% | R$ 0,4 mi | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 19,8 mi | R$ 20,8 mi | 1,4% | R$ 0,3 mi | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | 1,9% | R$ 0,2 mi | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 17,4 mi | R$ 17,5 mi | 1,4% | R$ 0,2 mi | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 15,9 mi | R$ 15,9 mi | 1,7% | R$ 0,1 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 332 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 95% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por sacado (cl. 3.9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 4.3.2(xiii)(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Liquidez mínima (cl. 13.2.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração – faixa 1 (cl. 6.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 27,1 mi | 95,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 4,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 86.342,27 | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.921,77 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Onze Gestora de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Onze I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Onze I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Onze I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Onze I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Onze I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Onze I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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