Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.649.912/0001-76 · ISIN BR09IFCTF003 / BR09IFCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 249.643.287,82 na competência de agosto de 2026, alta de +68,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 147.787.094,79). O fundo informou 71 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.560.996,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 250 mi | R$ 243 mi | 3,4% | R$ 3,6 mi | 71 |
| jul/2026 | R$ 238 mi | R$ 238 mi | 3,8% | R$ 2,5 mi | 67 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 227 mi | R$ 228 mi | 4,6% | R$ 2,8 mi | 65 |
| mai/2026 | R$ 215 mi | R$ 215 mi | 3,9% | R$ 2,5 mi | 61 |
| abr/2026 | R$ 205 mi | R$ 205 mi | 4,3% | R$ 3,0 mi | 60 |
| mar/2026 | R$ 201 mi | R$ 201 mi | 4,7% | R$ 3,0 mi | 60 |
| fev/2026 | R$ 192 mi | R$ 192 mi | 5,1% | R$ 2,2 mi | 59 |
| jan/2026 | R$ 183 mi | R$ 183 mi | 4,6% | R$ 2,0 mi | 54 |
| dez/2025 | R$ 179 mi | R$ 177 mi | 5,4% | R$ 2,2 mi | 54 |
| nov/2025 | R$ 168 mi | R$ 167 mi | 4,1% | R$ 2,3 mi | 53 |
| out/2025 | R$ 154 mi | R$ 153 mi | 4,1% | R$ 1,9 mi | 47 |
| set/2025 | R$ 151 mi | R$ 150 mi | 5,6% | R$ 2,0 mi | 47 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima em um único Cedente (cl. 11.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite por mesmo Devedor (cl. 9.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de recompras dos Cedentes (cl. 23.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa - piso sobre o PL (cl. 17.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 211 mi | 83,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,8 mi | 6,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,3 mi | 4,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8,9 mi | 3,5% |
| Operações compromissadas | R$ 2,8 mi | 1,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,9 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 984,72 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 5ª Série | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 722782) |
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 3ª (Terceira) Série de Cotas Seniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1036473) |
| SENIOR · 2ª (segunda) Série de Quotas Seniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 347616) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.168.473,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →