Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
26.984.508/0001-65 · ISIN BR023DCTF003 / BR023DCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 73.373.766,27 na competência de agosto de 2026, queda de −9,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 81.134.117,16). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 41.372.534,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 56,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 73,3 mi | 56,4% | R$ 22,6 mi | 5 |
| jul/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 73,4 mi | 56,5% | R$ 22,6 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 72,8 mi | R$ 72,9 mi | 0,6% | R$ 22,5 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 70,4 mi | 0,2% | R$ 23,1 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 68,9 mi | 0,2% | R$ 23,7 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 67,7 mi | 0,2% | R$ 23,8 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 66,7 mi | 49,2% | R$ 23,9 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 77,2 mi | 42,5% | R$ 20,9 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 76,4 mi | 41,5% | R$ 20,5 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 86,8 mi | R$ 87,0 mi | 33,3% | R$ 1,7 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 84,8 mi | R$ 85,0 mi | 34,1% | R$ 1,7 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 83,1 mi | 34,7% | R$ 2,1 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 111 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas em relação ao PL da Classe (cl. 16.6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Júnior em relação ao PL das Classes Subordinadas (cl. 16.6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Tx1 (1ª faixa) (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Tx2 (2ª faixa) (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 55,6 mi | 75,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 14,3 mi | 19,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,4 mi | 4,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 43.560,57 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.770,28 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →