NXFS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
65.788.078/0001-68 · ISIN BR0RWMCTF008 / BR0RWMCTF016 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O NXFS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Nexa Finance Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 93.945.048,92 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 94,0 mi | 0,0% | R$ 364,67 | 16 |
| jul/2026 | R$ 83,1 mi | R$ 83,1 mi | 0,0% | R$ 2.519,86 | 16 |
| jun/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 72,1 mi | 0,0% | R$ 2.746,67 | 16 |
| mai/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 69,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| abr/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 69,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor/coobrigado (cl. 7.3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de alocação em cotas de FIDC (cl. 7.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por devedor ou coobrigado (cl. 7.3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 85,7 mi | 91,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,3 mi | 8,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.381,13 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 2.263,37 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 1,75% a.a. | NO_VENCIMENTO | apêndice do regulamento (doc 1178932) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
PDD R$ 364,67 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Nexa Finance Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NXFS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NXFS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do NXFS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O NXFS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O NXFS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NXFS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre NXFS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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