CTZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
65.793.331/0001-71 · ISIN BR0S0DCTF003 / BR0S0DCTF011 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O CTZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.608.434,38 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 255.130,31 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 34,3 mi | 0,8% | R$ 0,2 mi | 5 |
| jul/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 29,2 mi | 1,0% | R$ 0,2 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 26,4 mi | 0,7% | R$ 47.425,89 | 4 |
| mai/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 26,1 mi | 1,2% | R$ 32.190,47 | 4 |
| abr/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 22,5 mi | 0,0% | R$ 5.421,03 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 34,0 mi | 99,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 45.486,18 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 28.061,24 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CTZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CTZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do CTZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CTZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O CTZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CTZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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