NTZ Athena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda.
60.721.343/0001-77 · ISIN BR0O2GCTF006 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O NTZ Athena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 62.947.193,51 na competência de agosto de 2026, alta de +96,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 31.997.619,21). O fundo informou 188 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 200.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 63,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 188 |
| jul/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 57,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 150 |
| jun/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 57,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 143 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 55,6 mi | R$ 55,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 121 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 46,6 mi | R$ 46,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 92 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 47,5 mi | R$ 47,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 96 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 46,8 mi | R$ 46,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 94 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 36,4 mi | R$ 36,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 36,3 mi | R$ 36,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 36,4 mi | R$ 36,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 92 |
| out/2025 reapresentado | R$ 36,2 mi | R$ 36,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 94 |
| set/2025 reapresentado | R$ 32,5 mi | R$ 32,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 126 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 200.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 52,3 mi | 82,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,9 mi | 17,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NTZ Athena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda.?
Quem administra o NTZ Athena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do NTZ Athena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda.?
O NTZ Athena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda. tem inadimplência?
O NTZ Athena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NTZ Athena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda.?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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