TOMÉ.
FIDC

Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada

60.736.775/0001-51 · ISIN BR0P96CTF003 / BR0P96CTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 100 mi
parcelas inad. / PL
29,5%
cotistas
110
reapresentações
12

O Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 100.481.479,92 na competência de setembro de 2026, alta de +525,3% em relação a setembro de 2025 (R$ 16.068.372,77). O fundo informou 110 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 29.669.081,73 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 29,5% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 171.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 100 miR$ 90,4 mi29,5%R$ 19,4 mi110
ago/2026R$ 80,0 miR$ 73,5 mi41,5%R$ 22,3 mi102
jul/2026R$ 70,0 miR$ 60,2 mi67,9%R$ 36,6 mi97
jun/2026 reapresentadoR$ 63,6 miR$ 52,4 mi68,4%R$ 34,6 mi92
mai/2026 reapresentadoR$ 52,1 miR$ 51,0 mi74,4%R$ 31,2 mi90
abr/2026 reapresentadoR$ 50,9 miR$ 50,1 mi62,0%R$ 28,0 mi85
mar/2026 reapresentadoR$ 36,6 miR$ 37,7 mi73,5%R$ 27,1 mi76
fev/2026 reapresentadoR$ 31,6 miR$ 27,8 mi68,7%R$ 25,7 mi68
jan/2026 reapresentadoR$ 29,5 miR$ 26,6 mi58,9%R$ 21,2 mi66
dez/2025 reapresentadoR$ 26,3 miR$ 20,6 mi55,4%R$ 16,7 mi62
nov/2025 reapresentadoR$ 24,6 miR$ 21,7 mi44,5%R$ 14,1 mi62
out/2025 reapresentadoR$ 32,6 miR$ 29,7 mi23,1%R$ 42.628,1957

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 5 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 96 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

12 no total

Mediana de 171.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - valor mínimo mensal (cl. 6.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação mínimo (Cotas Subordinadas sobre o Patrimônio Líquido da Classe) (cl. 4.3.9)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 90,4 mi89,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 10,4 mi10,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.112,340,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORCDI + 12% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1313123)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

33 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
O Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 100.481.479,92 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
O Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada é de Iorq Gestão de Recursos Ltda.
O Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada declara R$ 29.669.081,73 (29,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada tem 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada é 60.736.775/0001-51.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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