Novax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
28.879.551/0001-96 · ISIN BR00CVCTF002 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Novax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 93.939.239,81 na competência de agosto de 2026, alta de +11,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 84.474.125,70). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.992.425,43 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 65 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 92,1 mi | 12,8% | R$ 10,0 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 93,4 mi | R$ 92,9 mi | 11,8% | R$ 10,2 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 85,8 mi | R$ 85,4 mi | 17,6% | R$ 16,8 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 83,0 mi | R$ 82,1 mi | 15,0% | R$ 18,5 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 82,6 mi | R$ 81,7 mi | 15,5% | R$ 17,5 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 86,2 mi | R$ 86,0 mi | 13,9% | R$ 12,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 86,2 mi | 12,4% | R$ 10,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 89,5 mi | 11,0% | R$ 7,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,4 mi | R$ 89,6 mi | 12,5% | R$ 6,0 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 86,6 mi | R$ 85,7 mi | 11,9% | R$ 7,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 88,0 mi | R$ 87,7 mi | 9,4% | R$ 4,6 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 86,3 mi | R$ 85,5 mi | 12,1% | R$ 5,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 44 campo(s) · corrigido em 154 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 65 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 33,3%) | 33,3% |
| Declarado no informe ago/2026 | 100,0% |
| Diferença | +66,7% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 91,4 mi | 97,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,0 mi | 2,2% |
| Operações compromissadas | R$ 0,5 mi | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2.246,28 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 280,22 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.583.281,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Novax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Novax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Novax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Novax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Novax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Novax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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