NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
52.756.013/0001-99 · ISIN BR0HC1CTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 598.800.034,86 na competência de setembro de 2026, alta de +18,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 504.879.174,49). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.461.433,21 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,4% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 599 mi | R$ 600 mi | 1,4% | R$ 37,3 mi | 8 |
| ago/2026 | R$ 612 mi | R$ 613 mi | 1,3% | R$ 32,5 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 649 mi | R$ 649 mi | 1,1% | R$ 46,0 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 651 mi | R$ 654 mi | 1,4% | R$ 32,2 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 635 mi | R$ 637 mi | 0,9% | R$ 33,0 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 611 mi | R$ 615 mi | 1,5% | R$ 33,8 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 593 mi | R$ 593 mi | 0,8% | R$ 31,1 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 576 mi | R$ 578 mi | 1,2% | R$ 29,9 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 570 mi | R$ 571 mi | 1,0% | R$ 27,3 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 565 mi | R$ 568 mi | 0,9% | R$ 23,3 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 536 mi | R$ 537 mi | 0,9% | R$ 22,8 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 525 mi | R$ 525 mi | 0,7% | R$ 18,4 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma não fecha com o ativo declarado
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 520 mi | 86,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 138 mi | 23,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.625,74 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 14.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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