TOMÉ.
FIDC

Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

50.824.501/0001-60 · ISIN BR0GT8CTF004 / BR0GT8CTF012 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · set/2026
R$ 32,8 mi
parcelas inad. / PL
9,3%
cotistas
8
reapresentações
17

O Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.797.885,07 na competência de setembro de 2026, alta de +37,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 23.834.596,32). O fundo informou 8 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.042.536,71 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 139 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 32,8 miR$ 33,2 mi9,3%R$ 1,6 mi8
ago/2026R$ 34,6 miR$ 36,5 mi9,5%R$ 1,0 mi8
jul/2026R$ 34,5 miR$ 34,7 mi5,8%R$ 0,8 mi8
jun/2026 reapresentadoR$ 33,2 miR$ 33,2 mi10,1%R$ 0,9 mi8
mai/2026R$ 31,1 miR$ 32,9 mi16,4%R$ 1,1 mi8
abr/2026R$ 31,2 miR$ 35,3 mi24,4%R$ 1,5 mi8
mar/2026R$ 32,0 miR$ 32,1 mi10,7%R$ 0,9 mi8
fev/2026R$ 31,2 miR$ 32,0 mi7,5%R$ 0,6 mi8
jan/2026R$ 29,7 miR$ 30,2 mi0,0%R$ 0,5 mi8
dez/2025R$ 28,7 miR$ 29,6 mi13,6%R$ 0,6 mi8
nov/2025R$ 26,6 miR$ 27,2 mi16,1%R$ 0,5 mi8
out/2025R$ 26,1 miR$ 26,6 mi9,6%R$ 0,2 mi6

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 88 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

17 no total

Mediana de 139 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 5,9% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima de Direitos Creditórios de Devedores inadimplentes (até 5 Dias Úteis) (cl. 8.1(v))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração de Direitos Creditórios devidos por Devedores inadimplentes (até 5 Dias Úteis) (cl. 8.1(v))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 4.8.8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 27,1 mi80,4%
Valores mobiliários (total)R$ 5,2 mi15,3%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 0,8 mi2,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,6 mi1,8%
Títulos públicos federaisR$ 62.143,530,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 4.052,650,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

89 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSOPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOLATACHE AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVIDA TODA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 32.797.885,07 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 3.042.536,71 (9,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 50.824.501/0001-60.

Pergunte ao Tomé sobre Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →