Napoli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.401.316/0001-17 · ISIN BR0OIYCTF009 / BR0OIYCTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Napoli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de BBS Asset Management - Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.116.568,46 na competência de setembro de 2026, alta de +11,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 33.396.848,15). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 770.292,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 37,1 mi | 2,1% | R$ 13.748,20 | 5 |
| ago/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 36,8 mi | 1,4% | R$ 18.678,25 | 5 |
| jul/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 36,1 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 34,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 33,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 36,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 27,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 27,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 26,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 37,0 mi | R$ 37,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| out/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 36,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Evento de Avaliação - limite de recompras de Direitos Creditórios (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.1.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma não fecha com o ativo declarado
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 35,8 mi | 94,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 3,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 1,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.489,09 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1188671) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1188671) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: BBS Asset Management - Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Napoli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Napoli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Napoli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Napoli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Napoli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Napoli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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