Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
46.073.588/0001-04 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.919.255,71 na competência de setembro de 2026, queda de −18,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 52.379.289,89). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.852.032,70 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,6% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 80 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 42,3 mi | 6,6% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 51,1 mi | 7,7% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 50,7 mi | 6,9% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 54,2 mi | 6,7% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 54,2 mi | 6,4% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 52,0 mi | 6,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 51,8 mi | 9,2% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 50,6 mi | 8,2% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 50,1 mi | 7,5% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 54,2 mi | 6,7% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 53,1 mi | R$ 53,0 mi | 3,8% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi | 3,9% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 80 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 9.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 38,6 mi | 89,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,7 mi | 8,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 1,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.800,87 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 18.680.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Baker Tilly 4partners Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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