Hubcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
46.075.403/0001-09 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Hubcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.395.647,36 na competência de agosto de 2026, queda de −23,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 10.943.771,61). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.854,54 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | 0,2% | R$ 29.003,70 | 2 |
| jul/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 8,3 mi | 1,3% | R$ 29.842,06 | 2 |
| jun/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 8,2 mi | 3,3% | R$ 34.714,09 | 2 |
| mai/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 8,1 mi | 0,2% | R$ 15.257,83 | 2 |
| abr/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 0,2% | R$ 14.780,64 | 2 |
| mar/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 7,9 mi | 0,1% | R$ 14.427,74 | 2 |
| fev/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 7,8 mi | 1,1% | R$ 60.539,02 | 2 |
| jan/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 11,9 mi | 4,3% | R$ 0,7 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 11,9 mi | 4,3% | R$ 0,6 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 12,1 mi | 4,0% | R$ 0,3 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 11,9 mi | 3,9% | R$ 0,3 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 11,8 mi | 0,9% | R$ 0,2 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,7 mi | 68,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,7 mi | 31,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 33.826,68 | 0,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/S
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Hubcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Hubcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Hubcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Hubcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Hubcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Hubcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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