Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
29.469.420/0001-01 · ISIN BR00CZCTF003 / BR00CZCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplike Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.228.643.609,56 na competência de agosto de 2026, queda de −1,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.249.490.901,97). O fundo informou 257 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.422.985,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 69 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 1013 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,7% | R$ 0,3 mi | 257 |
| jul/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,6% | R$ 0,3 mi | 267 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,5% | R$ 0,3 mi | 271 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,3% | R$ 0,3 mi | 272 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,1 bi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 274 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,6% | R$ 0,3 mi | 280 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,5% | R$ 0,3 mi | 284 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,6% | R$ 0,3 mi | 296 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 1,5% | R$ 0,4 mi | 299 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 301 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 307 |
| set/2025 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,2 bi | 0,5% | R$ 0,2 mi | 309 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 4 versões · 10 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
69 no totalMediana de 1013 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Máximo por um mesmo Cedente (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Máximo por um mesmo Devedor (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Total recomprado no mês (cl. 25.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Nível mínimo de liquidez (cl. 17.1.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 bi | 92,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 55,4 mi | 4,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26,2 mi | 2,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,6 mi | 0,8% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 755,81 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplike Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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