MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.125.894/0001-38 · ISIN BR0JN0CTF004 / BR0JN0CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 133.819.996,39 na competência de agosto de 2026, queda de −37,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 215.245.883,23). O fundo informou 18 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 27.525.721,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 99 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 20,6% | R$ 7,4 mi | 18 |
| jul/2026 | R$ 148 mi | R$ 154 mi | 14,1% | R$ 2,5 mi | 18 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 167 mi | R$ 176 mi | 7,3% | R$ 0,5 mi | 18 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 171 mi | R$ 183 mi | 1,2% | R$ 13.273,45 | 18 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 176 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
| mar/2026 | R$ 179 mi | R$ 180 mi | 9,0% | R$ 0,2 mi | 18 |
| fev/2026 | R$ 175 mi | R$ 175 mi | 16,1% | R$ 1,5 mi | 18 |
| jan/2026 | R$ 172 mi | R$ 173 mi | 6,1% | R$ 99.538,27 | 18 |
| dez/2025 | R$ 168 mi | R$ 168 mi | 8,2% | R$ 3,1 mi | 18 |
| nov/2025 | R$ 177 mi | R$ 177 mi | 6,1% | R$ 1,2 mi | 18 |
| out/2025 | R$ 186 mi | R$ 186 mi | 4,9% | R$ 0,3 mi | 18 |
| set/2025 | R$ 209 mi | R$ 210 mi | 1,3% | R$ 11.860,84 | 18 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 99 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor máximo por Precatório único / Precatório em Garantia (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 106 mi | 79,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 27,7 mi | 20,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6,35 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1124389) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 1ª Série de Cotas Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1124384) |
| SENIOR · 2ª Emissão da 1ª Série de Cotas Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1124384) |
| SENIOR · 3ª Emissão da 1ª Série de Cotas Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1124384) |
| SENIOR · 4ª Emissão da 1ª Série de Cotas Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1124384) |
| SENIOR · 5ª Emissão da 1ª Série de Cotas Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1124384) |
| SENIOR · 6ª Emissão da 1ª Série de Cotas Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1124384) |
| SENIOR · 6ª (sexta) Emissão da 1ª (primeira) Série de Cotas Sênior | CDI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 831049) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 126.430.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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